关于二OO五年度会计财务科工作情况的总结报告
2005年，在中心支行党委的正确领导下，在分行会计财务处、支付结算处的正确指导下，经过全科人员的不懈努力，圆满完成了各项工作任务。
一、重视会计基础工作，履行会计管理职责
（一）认真组织开展会计核算
1、认真做好2004年度年终决算的后续工作。年初，在汇总编制各类会计报表的基础上，经过严格审核、认真分析，及时全面地完成了2004年度会计决算报表的编制和分析工作，并顺利通过了济南分行年终决算会计报表的汇总审核。
2、做好各期会计财务报表的审核、汇总和上报工作，认真开展会计财务分析。认真审核核算部门上报的月度、季度会计财务报表，按要求及时汇总上报，努力提高会计财务分析水平，紧贴宏观经济金融政策导向，重点反映政策效果，坚持分析的真实性、时效性和客观性。
（二）抓好会计工作管理
1、做好对辖内支行网点与营业室会计核算的监督检查。一是按照会计制度的规定，协助主管行长按季对中心支行营业室的会计工作进行检查，登记《主管行长会计监督检查登记簿》。二是配合分行检查组对中心支行营业室会计联行、会计内控制度、支付结算制度执行情况的联合检查和安排各支行会计部门开展自查。三是针对各支行落实会计内控制度的情况开展现场检查。通过多层次的会计工作现场检查和自查，督促各单位对检查中发现的问题及时整改，规范操作，严防风险，完善了会计集中监督方式下会计部门的监督职能。
2、加强制度管理，严密核算手续，防范资金风险。自中央银行会计集中核算系统、大额支付系统上线以来，原有的会计核算操作手续、会计制度已远远落后于现行核算手续的需要，为此，我们多次召开各有关科室、各市支行会计科科长会议，充分强调了防范会计风险严密核算手续的重要性。针对实行会计集中核算后，相关业务操作方法变化较大的情况，我们在全辖转发了《中国人民银行威海市中心支行营业室中央银行会计核算系统管理办法》和《中国人民银行威海市中心支行集中核算业务操作规范》，作为上级行下发新的制度前集中核算系统内部控制和业务操作的依据和指导。
二、认真做好支付结算各项工作
（一）组织开展中央银行会计集中核算系统上线运行。为保证中央银行会计集中核算系统在威海辖区人民银行系统的全面上线，根据分行上线计划，我们及时制订了《威海中支关于中央银行会计核算系统学习与推广工作计划安排》，组织会计人员采取集中学习，自学相结合的方式，做好人员准备工作。二是组织开展集中核算核算系统上线前的模拟运行工作，在科技部门配合并完成设备调试、县市网络改造、软件的安装调试、全辖集中建账铺底的基础上，集中人员多次开展模拟运行。由于各方面准备工作做得及时、充分，
（ 二）组织、协调大额支付系统在我市的上线运行工作。
一是做好支付系统行名行号的编报工作。行名行号编报工作是保证大额支付系统上线运行的基础数据，是金融机构在支付系统中的身份识别标志。为此我们组织全市支付系统直接参与者参加了总行在深圳组织的行名行号培训班，并准确、及时地完成了全辖金融机构行名行号的编报工作。二是组织辖内直接参与者于
（三）组织实施了全国人民币银行结算账户管理系统在我市上线运行。一是组织73名金融机构账户管理人员参加分行举办的一级、二级机构操作员培训班。二是组织全辖金融机构开展账户管理系统模拟运行，先后四次召开各金融机构会计科长、一级账户管理人员会议，在时间紧、任务重、机构多的情况下，编写模拟案例372个，组织全辖124家金融机构网点进行了两轮模拟运行，于
（四）认真履行支付结算服务和管理职能。配合新版结算票据的使用、账户清理核实等工作的开展，加大了结算业务规章的社会宣传力度，除通过新闻媒体公告、金融机构宣传条幅、印发宣传单等手段外，还及时答复社会公众及金融机构电话咨询200多个，协助有关行政司法部门查询180多人次。为进一步加大支票流通秩序管理力度，认真执行总行关于对签发空头支票行为实施行政处罚的决定，共做出行政处罚决定书18份，收缴空头支票罚款15500元。
（五）认真做好同城票据交换所的管理。严格对金融机构票据交换员任职资格的审查，要求各金融机构保持交换员队伍的相对稳定，继续执行对交换员到场情况的考核，考核情况与年终评比挂钩，强化了交换员责任，调动了票据交换参与者的积极性。为提高票据清算工作效率，根据支付系统上线后金融机构业务处理时间的变化，对交换时间做了适当调整。全年票据交换所保持了较高的交换准点率，共完成交换530场次，实现提出（提入）交换信件7.9万多个，继续保持了交换差错零记录。
（六）组织开展反洗钱及银行结算账户检查工作。
（七）重视开展支付结算调研工作。通过调查走访、开展座谈、收集分析业务数据等多种方式，全年先后完成了对小额支付系统收费标准、大额支付系统应用情况、非现金支付工具使用情况、山东半岛城市群区域票据交换可行性、账户管理系统应用情况、对签发空头支票行为开展行政处罚的效果、推动和改进支付工具应用，促进商业信用健康发展等多个课题的调研报告，及时、有效反映了威海辖区相关情况。
三、认真做好会计财务各项工作
（一）切实加强财务预算管理，规范财务行为。根据《中国人民银行财务制度》、《中国人民银行财务预算管理办法》、《中国人民银行济南分行财权与事权分离工作指导意见》等有关规定，我们研究起草了《中国人民银行威海市中心支行机关财务管理暂行规定》，经相关科室主要负责人讨论研究，于今年6月份在中心支行机关正式实行了财权与事权分离工作。
（二）加强固定资产管理，严密固定资产的购置、报废手续。认真执行集中采购管理委员会办公室的工作职能，制定了《中国人民银行威海市中心支行集中采购操作规程》，认真编报和执行集中采购计划，对事权单位下达了5份集中采购授权书，完成采购项目37万元。根据分行加强对公务用车管理的规定，我们及时组织人员对全辖车辆情况进行了自查摸底，并针对摸底情况采取了相应的处理措施。同时针对电子设备老化的情况，配合科技人员对电子设备进行了账、实核对，并指派业务人员对三市支行申请报废的固定资产进行了实地考察。全年共新增固定资产195万元，盘盈固定资产48万元，报废固定资产112.7万元，提取固定资产折旧263万元。
（三）认真编制、报告财务预算，监督预算执行情况。根据人民银行开展部门预算的具体要求，经过周密部署、详细研究、科学论证、精确核算，完成了2006年度全辖财务预算编报工作。认真执行财务管理制度，继续执行支行财务报账制度，加强对全辖预算执行情况的监督，至11月末共完成财务报账22次，审核费用单据9600多笔。及时汇总编制月度、季度财务报表，根据政策动向和实际情况认真开展财务收支状况分析，突出财务收支预测功能和政策实施效果反馈功能，为上级行准确提供决策依据。
（四）切实履行好基建会计职能，对基建资金的收支严格按照基建会计制度要求组织账务核算，确保账务记载明晰完整。严格贯彻落实《中国人民银行基本建设项目监督管理暂行办法》，完善并严格实施项目进度月报，加强办公楼建设资金的使用管理，实行基建资金专款专用，根据项目进度科学安排付款，促进基建项目的规范化管理。今年共完成待摊投资36万元，已拨付工程款1766万元。
（五）积极开展会计调研工作。先后完成了对辖内农发行系统实行停息挂账的国有粮食购销企业原附营业务占用贷款情况的调查，对辖内人民银行内控制度建设意见和建议的调研，对威海市商业银行会计财务工作情况的分析等调研项目。同时，我们积极向上级行反映会计核算中存在的问题及建议，先后向上级行报送了《中央银行会计核算运行当中存在的问题及建议》、《大额支付系统在农村信用社运行的效应分析》等文章。
四、加强思想政治教育，切实抓好廉政建设
注重提高思想道德素质，使全科干部职工树立正确的人生观、价值观。督促和带领全科同志坚持学习“两本书”和收看形势政策宣传教育片，组织全科同志积极参与中心支行纪委组织的党风廉政警句征集活动，针对科室工作任务和人员调整后，面临的工作量大，人员少但共产党员、女职工占比较高的情况，结合开展保持共产党员先进性教育活动，要求党员切实发挥好先锋和带头作用，主动承担较难较重的工作任务。科室被中心支行工会推荐为威海市巾帼建功示范岗，1人被推荐为分行级优秀共产党员，1人被推荐为分行级青年岗位能手，这些措施和荣誉使科室人员形成了团结、务实、高效的工作作风，为顺利完成科室半年工作任务提供了组织和思想保证。
一年来，我们较好地完成了科室各项工作任务，取得了一定成绩，这些成绩的取得既是全科人员共同努力的结果，也是上级部门和中心支行党委正确领导和悉心关怀的结果。
另一方面，我们在开展工作的同时也存在一些困难和不足，表现在一是人员业务素质有待进一步提高；二是科室工作任务较多与工作人员较少的矛盾突出，难以对科室人员的工作职责和岗位进行明确分工，不利于落实人员责任和提高工作效率；三是疲于应付上级行布置的工作任务，自主研究和开展工作的能力有待拓展等。这些客观问题在一定程度上影响了科室的工作成效。
下一年度，我们将继续围绕中心支行党委及上级行的工作目标，努力克服困难，重视学习和人员队伍建设，尽****努力做好各项工作，与相关部门做好工作配合，同时对于工作中出现的不足，也真切希望得到中心支行党委和相关部门的理解。
